| Nazwa i adres |
BILANS |
Adresat |
|
|
|
| jednostki
sprawozdawczej |
jednostki budżetowej, |
|
|
|
|
| Nyski Ośrodek Rekreacji |
zakładu budżetowego, gospodarstwa |
Urząd Miejski 48-300 Nysa ul. Kolejowa 15 |
|
|
|
| z/s w Skorochowie 48-300 Nysa |
pomocniczego jednostki budżetowej |
|
|
|
| Numer
identyfikacyjny REGON
530540453
|
|
|
sporządzony na dzień XXXXXXXXXXXXXXXxxxxxXXXXXXXXXXXXXxxxxxxXXXXXX 31.12. 2007r. |
|
Wysłać
bez pisma przewodniego |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| AKTYWA |
Stan na
początek roku |
Stan
na koniec roku |
PASYWA |
Stan
na początek roku |
Stan
na koniec roku |
|
|
|
| A. Aktywa trwałe |
2 924 875,95 |
2 656 275,58 |
A.
Fundusz |
2 894 521,84 |
2 636 069,25 |
|
|
|
| I. Wartości niematerialne i prawne |
196,00 |
98,00 |
I.
Fundusz jednostki |
2 891 923,75 |
2 625 921,47 |
|
|
|
| II. Rzeczowe aktywa trwałe |
2 924 679,95 |
2 656 177,58 |
II.
Wynik finansowy netto |
2 598,09 |
10 147,78 |
|
|
|
| 1. Środki twałe |
2 924 679,95 |
2 656 177,58 |
1.1.
Zysk netto (+) |
2
598,09 |
10
147,78 |
|
|
|
| 1.1. Grunty |
|
|
1.2.
Strata netto (-) |
|
|
|
|
|
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej |
2 519 741,40 |
2 275 256,81 |
III.
Nadwyżka środków obrotowych (-) |
|
|
|
|
|
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny |
274 153,38 |
263 315,42 |
IV.
Odpisy z wyniku finansowego (-) |
|
|
|
|
|
| 1.4. Środki transportu |
128 465,02 |
110 412,60 |
V.
Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek |
|
|
|
|
|
| 1.5. Inne środki trwałe |
2 320,15 |
7 192,75 |
VI.
Inne |
|
|
|
|
|
| 2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie) |
- |
- |
B.
Fundusze celowe |
- |
- |
|
|
|
| 3. Środki przekazane na poczet inwestycji |
|
|
1.1.
…………………… |
|
|
|
|
|
| III. Należności długoterminowe |
|
|
1.2.
…………………… |
|
|
|
|
|
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe |
- |
- |
C.
Zobowiązania długoterminowe |
|
|
|
|
|
| 1.1 Akcje i udziały |
|
|
D.
Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne |
213 392,60 |
167 662,91 |
|
|
|
| 1.2. Papiery wartościowe długoterminowe |
|
|
I.
Zobowiązania krótkoterminowe |
186 193,72 |
140 688,75 |
|
|
|
| 1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe |
|
|
1.1.
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług |
78 110,56 |
43 124,28 |
|
|
|
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek |
|
|
1.2.
Zobowiązania wobec budżetów |
12
265,00 |
9 999,32 |
|
|
|
| B. Aktywa obrotowe |
183 038,49 |
147 456,58 |
1.3.
Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych |
46
183,68 |
47
519,43 |
|
|
|
| I. Zapasy |
14 314,47 |
15 280,04 |
1.4.
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń |
37 865,52 |
39
418,30 |
|
|
|
| 1.1. Materiały |
5 247,24 |
2
578,94 |
1.5.
Pozostałe zobowiązania |
11
768,96 |
627,42 |
|
|
|
| 1.2. Półprodukty i produkty w toku |
|
|
1.6.
Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenia wykonania umów) |
- |
- |
|
|
|
| 1.3. Produkty gotowe |
|
|
1.7.
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów
budżetowych |
|
|
|
|
|
| 1.4. Towary |
9 067,23 |
12
701,10 |
1.8.
Rezerwy na zobowiązania |
|
|
|
|
|
| II. Należności krótkoterminowe |
89 012,71 |
82 870,34 |
II.
Fundusze specjalne |
27 198,88 |
26 974,16 |
|
|
|
| 1.1. Należności z tytułu dostaw i usług |
37 541,73 |
46 350,83 |
1.1.
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych |
27 198,88 |
26
974,16 |
|
|
|
| 1.2. Należności od budżetów |
31 609,08 |
11 612,36 |
1.2.
Inne fundusze |
|
|
|
|
|
| 1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych |
|
|
E.
Rozliczenia międzyokresowe |
- |
- |
|
|
|
| 1.4. Pozostałe należności |
19 861,90 |
24 907,15 |
I.
Rozliczenia międzyokresowe przychodów |
|
|
|
|
|
| 1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z
tytułu dochodów budżetowych |
|
|
II.
Inne rozliczenia międzyokresowe |
|
|
|
|
|
| III. Środki pieniężne |
79 711,31 |
49 306,20 |
F.
Inne pasywa |
|
|
|
|
|
| 1.1. Środki pieniężne w kasie |
2 117,33 |
462,10 |
|
|
|
|
|
|
| 1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych |
77 465,02 |
37 856,62 |
|
|
|
|
|
|
| 1.3. Inne środki pieniężne |
128,96 |
10 987,48 |
|
|
|
|
|
|
| IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe |
|
|
|
|
|
|
|
|
| V. Rozliczenia międzyokresowe |
|
|
|
|
|
|
|
|
| C. Inne aktywa |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| SUMA AKTYWÓW |
3 107 914,44 |
2 803 732,16 |
SUMA
PASYWÓW |
3 107 914,44 |
2 803 732,16 |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| A.
Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są
pomniejszone odpowiednio |
|
|
|
|
| o
umorzenie i odpisy aktualizujące. |
|
|
|
|
| B.
Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji
finansowej i majątkowej: |
|
|
|
|
| 1.
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych …………………………………………………………….. |
5.124,29 |
|
|
|
|
| 2.
Odpisy aktualizujące należności ……………………………………………………………………………….. |
61.879,16 |
|
|
|
|
| 3.
Umorzenie środków trwałych
2.512.566,09 |
|
|
|
|
| 4. Umorzenie pozostałych środków trwałych
i wyposażenia 307.007,10 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
2008.02.07. |
|
|
|
|
|
|
|
| Główny księgowy |
|
rok, miesiąc, dzień |
|
Kierownik jednostki |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|